半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月20日) | 2,684 | 2,684 | 1.0785 | 1.0785 |
| 2025年 5月末日 | 3,009 | ― | 1.0643 | ― | |
| 6月末日 | 2,985 | ― | 1.0563 | ― | |
| 7月末日 | 2,541 | ― | 1.0763 | ― | |
| 8月末日 | 2,581 | ― | 1.0844 | ― | |
| 9月末日 | 2,595 | ― | 1.0803 | ― | |
| 10月末日 | 2,598 | ― | 1.0796 | ― | |
| 11月末日 | 2,743 | ― | 1.0979 | ― | |
| 12月末日 | 2,797 | ― | 1.0999 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,827 | ― | 1.1121 | ― | |
| 2月末日 | 3,204 | ― | 1.1359 | ― | |
| 3月末日 | 3,043 | ― | 1.0682 | ― | |
| 4月末日 | 3,131 | ― | 1.1000 | ― | |
| 5月末日 | 3,229 | ― | 1.1158 | ― | |
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