半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2025年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 51,586,530 |
| 投資信託受益証券 | 2,933,237,409 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 |
| 未収入金 | 908,619 |
| 未収利息 | 494 |
| 流動資産合計 | 2,985,743,072 |
| 資産合計 | 2,985,743,072 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,296,942 |
| 未払受託者報酬 | 304,927 |
| 未払委託者報酬 | 3,171,184 |
| 流動負債合計 | 5,773,053 |
| 負債合計 | 5,773,053 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,823,014,631 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 156,955,388 |
| 元本等合計 | 2,979,970,019 |
| 純資産合計 | 2,979,970,019 |
| 負債純資産合計 | 2,985,743,072 |
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