楽天・MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,655,315 |
| 投資信託受益証券 | 736,392,941 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 |
| 未収利息 | 111 |
| 流動資産計 | 748,058,406 |
| 資産の部合計 | 748,058,406 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,748,586 |
| 未払受託者報酬 | 82,624 |
| 未払委託者報酬 | 859,177 |
| その他未払費用 | 640,002 |
| 流動負債計 | 3,330,389 |
| 負債の部合計 | 3,330,389 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 659,794,511 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,933,506 |
| （分配準備積立金） | 75,544,758 |
| 元本等合計 | 744,728,017 |
| 純資産の部合計 | 744,728,017 |
| 負債・純資産合計 | 748,058,406 |
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