有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,655,315 |
| 投資信託受益証券 | 736,392,941 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 |
| 未収利息 | 111 |
| 流動資産合計 | 748,058,406 |
| 資産合計 | 748,058,406 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,748,586 |
| 未払受託者報酬 | 82,624 |
| 未払委託者報酬 | 859,177 |
| その他未払費用 | 640,002 |
| 流動負債合計 | 3,330,389 |
| 負債合計 | 3,330,389 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 659,794,511 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,933,506 |
| (分配準備積立金) | 75,544,758 |
| 元本等合計 | 744,728,017 |
| 純資産合計 | 744,728,017 |
| 負債純資産合計 | 748,058,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
