楽天・グローバル・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,844,470 | 22,332,146 |
| 投資信託受益証券 | 1,125,811,825 | 1,213,721,846 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 | 10,074 |
| 未収利息 | 180 | 367 |
| 流動資産計 | 1,144,666,514 | 1,236,064,433 |
| 資産の部合計 | 1,144,666,514 | 1,236,064,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,003,756 | 1,116,710 |
| 未払受託者報酬 | 122,343 | 162,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,294 | 1,690,118 |
| その他未払費用 | 1,110,672 | 643,571 |
| 流動負債計 | 5,509,065 | 3,612,914 |
| 負債の部合計 | 5,509,065 | 3,612,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,968,682 | 1,203,847,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,188,767 | 28,603,840 |
| （分配準備積立金） | 23,533,862 | 22,479,738 |
| 元本等合計 | 1,139,157,449 | 1,232,451,519 |
| 純資産の部合計 | 1,139,157,449 | 1,232,451,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,666,514 | 1,236,064,433 |
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