有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月20日) | 1,139 | 1,139 | 1.0272 | 1.0272 |
| 2024年12月末日 | 0.99 | ― | 0.9995 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1 | ― | 1.0026 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0090 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0039 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0027 | ― | |
| 5月末日 | 934 | ― | 1.0081 | ― | |
| 6月末日 | 940 | ― | 1.0142 | ― | |
| 7月末日 | 952 | ― | 1.0170 | ― | |
| 8月末日 | 1,083 | ― | 1.0236 | ― | |
| 9月末日 | 1,096 | ― | 1.0284 | ― | |
| 10月末日 | 1,139 | ― | 1.0297 | ― | |
| 11月末日 | 1,145 | ― | 1.0309 | ― | |
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