楽天・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,605,383 |
| 投資信託受益証券 | 2,523,541,518 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 |
| 未収利息 | 283 |
| 流動資産計 | 2,553,157,214 |
| 資産の部合計 | 2,553,157,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,173,968 |
| 未払受託者報酬 | 174,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,562 |
| その他未払費用 | 423,549 |
| 流動負債計 | 4,412,608 |
| 負債の部合計 | 4,412,608 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,378,940,637 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,803,969 |
| （分配準備積立金） | 144,288,358 |
| 元本等合計 | 2,548,744,606 |
| 純資産の部合計 | 2,548,744,606 |
| 負債・純資産合計 | 2,553,157,214 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/09/10)
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