楽天・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,605,383 | 56,170,592 |
| 投資信託受益証券 | 2,523,541,518 | 3,014,717,954 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 | 10,059 |
| 未収利息 | 283 | 923 |
| 流動資産計 | 2,553,157,214 | 3,070,899,528 |
| 資産の部合計 | 2,553,157,214 | 3,070,899,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 16,600,000 |
| 未払解約金 | 2,173,968 | 2,344,524 |
| 未払受託者報酬 | 174,529 | 379,410 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,562 | 3,566,425 |
| その他未払費用 | 423,549 | 1,125,000 |
| 流動負債計 | 4,412,608 | 24,015,359 |
| 負債の部合計 | 4,412,608 | 24,015,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,378,940,637 | 2,680,170,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,803,969 | 366,714,092 |
| （分配準備積立金） | 144,288,358 | 136,464,214 |
| 元本等合計 | 2,548,744,606 | 3,046,884,169 |
| 純資産の部合計 | 2,548,744,606 | 3,046,884,169 |
| 負債・純資産合計 | 2,553,157,214 | 3,070,899,528 |
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