有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,605,383 |
| 投資信託受益証券 | 2,523,541,518 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 |
| 未収利息 | 283 |
| 流動資産合計 | 2,553,157,214 |
| 資産合計 | 2,553,157,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,173,968 |
| 未払受託者報酬 | 174,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,562 |
| その他未払費用 | 423,549 |
| 流動負債合計 | 4,412,608 |
| 負債合計 | 4,412,608 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,378,940,637 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,803,969 |
| (分配準備積立金) | 144,288,358 |
| 元本等合計 | 2,548,744,606 |
| 純資産合計 | 2,548,744,606 |
| 負債純資産合計 | 2,553,157,214 |
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