有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/09/10)

【提出】
2025/12/10 9:15
【資料】
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【項目】
51項目

Ⅰ 資産総額2,615,998,075円
Ⅱ 負債総額19,570,673円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,596,427,402円
Ⅳ 発行済口数2,395,534,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0839円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/09/10)

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