有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/09/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド(日本円ヘッジ) | 2,359,455.072 | 1,076.66 | 2,540,341,518 | 1,089.51 | 2,570,649,895 | 99.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 10,015 | 1.0015 | 10,030 | 1.0018 | 10,033 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.01 |
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