- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/18-2025/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年12月16日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,650,964 | ||||
| 投資信託受益証券 | 622,718,199 | ||||
| 未収入金 | 599,208 | ||||
| 未収配当金 | 3,180,895 | ||||
| 流動資産合計 | 632,149,266 | ||||
| 資産合計 | 632,149,266 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,291,159 | ||||
| 未払解約金 | 2,741,110 | ||||
| 未払受託者報酬 | 46,572 | ||||
| 未払委託者報酬 | 186,409 | ||||
| その他未払費用 | 15,448 | ||||
| 流動負債合計 | 4,280,698 | ||||
| 負債合計 | 4,280,698 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 634,755,732 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,887,164 | ||||
| (分配準備積立金) | 12,306,535 | ||||
| 元本等合計 | 627,868,568 | ||||
| 純資産合計 | 627,868,568 | ||||
| 負債純資産合計 | 632,149,266 | ||||
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