有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/18-2025/12/16)

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【提出】
2026/03/09 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年12月30日

Ⅰ 資産総額636,148,826円
Ⅱ 負債総額8,870,362円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)627,278,464円
Ⅳ 発行済数量620,613,085口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0107円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/18-2025/12/16)

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