半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/18-2025/12/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2025年6月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,559,848 | ||||
| 投資信託受益証券 | 523,598,517 | ||||
| 未収配当金 | 1,127,358 | ||||
| 流動資産合計 | 531,285,723 | ||||
| 資産合計 | 531,285,723 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,266,861 | ||||
| 未払解約金 | 2,545,729 | ||||
| 未払受託者報酬 | 34,815 | ||||
| 未払委託者報酬 | 139,416 | ||||
| その他未払費用 | 11,535 | ||||
| 流動負債合計 | 5,998,356 | ||||
| 負債合計 | 5,998,356 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 565,567,793 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 40,280,426 | ||||
| 元本等合計 | 525,287,367 | ||||
| 純資産合計 | 525,287,367 | ||||
| 負債純資産合計 | 531,285,723 | ||||
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