剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年12月26日至 2025年6月10日	第2期自 2025年6月11日至 2025年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,049,593	30,745,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	57,784,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	223,342,189	1,116,353,716
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,342,189	1,116,353,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,971,278	14,475,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,971,278	14,475,140
分配金	309,651,096	1,678,327,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,784,496	1,474,135,289

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年6月10日現在	2025年12月10日現在
元本	542,532,056	612,268,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△761,679	379,608

注記表

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