- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【投資状況】
ゴールド・インカムプラス
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
ゴールド・インカムプラス
| 2026年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 15,457,281,624 | 97.51 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 97,445,953 | 0.61 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 296,581,692 | 1.88 |
| 純資産総額 | 15,851,309,269 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 469,140,470 | 88.09 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 63,402,394 | 11.91 |
| 純資産総額 | 532,542,864 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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