東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 635,985,380 | 544,341,981 |
| 未収入金 | 2,375,176 | 2,692,700 |
| 流動資産計 | 638,360,556 | 547,034,681 |
| 資産の部合計 | 638,360,556 | 547,034,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,002 | 4,486 |
| 未払受託者報酬 | 52,219 | 61,615 |
| 未払委託者報酬 | 2,198,544 | 2,594,257 |
| その他未払費用 | 27,411 | 32,342 |
| 流動負債計 | 2,375,176 | 2,692,700 |
| 負債の部合計 | 2,375,176 | 2,692,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,144,342 | 683,400,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,158,962 | -139,058,781 |
| （分配準備積立金） | 7,553,768 | 6,888,619 |
| 元本等合計 | 635,985,380 | 544,341,981 |
| 純資産の部合計 | 635,985,380 | 544,341,981 |
| 負債・純資産合計 | 638,360,556 | 547,034,681 |
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