有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/23-2025/12/05)
【東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2025年12月 5日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 635,985,380 | |||
| 未収入金 | 2,375,176 | |||
| 流動資産合計 | 638,360,556 | |||
| 資産合計 | 638,360,556 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 97,002 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,198,544 | |||
| その他未払費用 | 27,411 | |||
| 流動負債合計 | 2,375,176 | |||
| 負債合計 | 2,375,176 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 691,144,342 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △55,158,962 | |||
| (分配準備積立金) | 7,553,768 | |||
| 元本等合計 | 635,985,380 | |||
| 純資産合計 | 635,985,380 | |||
| 負債純資産合計 | 638,360,556 | |||
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