有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/23-2025/12/05)
| 2025年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 660,038,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,632,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,697,958 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略マザーファンド
| 2025年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 660,051,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,051,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 671,658,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9827 | 円 |
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