有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/23-2025/12/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	アメリカ	金融サービス	株式	2,340	21,409.57	50,098,417	23,056.59	53,952,423	8.17
2	BROOKFIELD CORP	カナダ	金融サービス	株式	7,100	7,452.36	52,911,756	7,319.77	51,970,381	7.87
3	EQT AB	スウェーデン	金融サービス	株式	8,081	5,527.43	44,667,242	6,184.24	49,974,924	7.57
4	KKR & CO INC	アメリカ	金融サービス	株式	2,420	20,107.00	48,658,941	20,261.99	49,034,028	7.42
5	HAMILTON LANE INC-CLASS A	アメリカ	金融サービス	株式	2,220	19,300.71	42,847,591	21,503.51	47,737,805	7.23
6	BLACKSTONE INC	アメリカ	金融サービス	株式	1,960	23,701.61	46,455,172	24,287.15	47,602,819	7.21
7	TPG INC	アメリカ	金融サービス	株式	4,690	9,523.54	44,665,425	10,134.12	47,529,064	7.20
8	CARLYLE GROUP INC/THE	アメリカ	金融サービス	株式	4,960	8,814.32	43,719,066	9,445.26	46,848,513	7.09
9	3I GROUP PLC	イギリス	金融サービス	株式	5,725	6,666.38	38,165,070	6,829.18	39,097,107	5.92
10	PARTNERS GROUP HOLDING AG	スイス	金融サービス	株式	197	186,257.91	36,692,810	194,193.91	38,256,202	5.79
11	ICG PLC	イギリス	金融サービス	株式	7,600	4,338.54	32,972,931	4,338.54	32,972,931	4.99
12	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	シンガポール	不動産管理・ 開発	株式	97,700	317.84	31,053,534	328.80	32,124,346	4.86
13	PATRIA INVESTMENTS LTD-A	ケイマン	金融サービス	株式	9,280	2,426.67	22,519,590	2,517.48	23,362,258	3.53
14	Eurazeo	フランス	金融サービス	株式	2,070	9,806.35	20,299,156	9,769.48	20,222,844	3.06
15	HGCAPITAL TRUST PLC	イギリス	―	投資証券	12,900	1,023.32	13,200,843	1,071.95	13,828,156	2.09
16	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	ジャージー	金融サービス	株式	5,130	2,575.09	13,210,212	2,635.91	13,522,264	2.04
17	P10 INC-A	アメリカ	金融サービス	株式	7,200	1,542.11	11,103,235	1,579.69	11,373,770	1.72
18	HARBOURVEST GLOBAL PRIVA	ガーンジー	―	投資証券	1,490	6,543.75	9,750,200	6,596.61	9,828,957	1.48
19	PANTHEON INTERNATIONAL PLC	イギリス	―	投資証券	10,400	790.74	8,223,781	794.97	8,267,758	1.25
20	BRIDGEPOINT GROUP	イギリス	金融サービス	株式	9,200	584.39	5,376,411	602.57	5,543,694	0.83
21	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	シンガポール	―	投資証券	3,676	282.52	1,038,578	288.61	1,060,961	0.16

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	金融サービス	87.72
		不動産管理・開発	4.86
投資証券		-	4.99
合 計			97.58

 
②投資不動産物件
東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略マザーファンド
該当事項はありません。