半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/23-2025/12/05)
中間財務諸表
【東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2025年 7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 662,690,662 | |||
| 未収入金 | 3,166,882 | |||
| 流動資産合計 | 665,857,544 | |||
| 資産合計 | 665,857,544 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 458,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,614,176 | |||
| その他未払費用 | 32,589 | |||
| 流動負債合計 | 3,166,882 | |||
| 負債合計 | 3,166,882 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 704,462,358 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △41,771,696 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 662,690,662 | |||
| 純資産合計 | 662,690,662 | |||
| 負債純資産合計 | 665,857,544 | |||
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