- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/11)
(2026年6月30日現在)
(参考)
FSCGマザーファンド
(2026年6月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,272,498,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,568,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,248,930,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,694,555,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3311 | 円 |
(参考)
FSCGマザーファンド
(2026年6月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,919,678,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,787,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,888,891,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,850,095,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5145 | 円 |
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