HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 261,312,915 |
| コール・ローン | 9,432,558 |
| 社債券 | 10,539,292,266 |
| 未収利息 | 144,903,425 |
| 前払費用 | 4,081,681 |
| 流動資産計 | 10,959,022,845 |
| 資産の部合計 | 10,959,022,845 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 311,698,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,426 |
| 未払委託者報酬 | 31,577,756 |
| その他未払費用 | 446,744 |
| 流動負債計 | 345,445,156 |
| 負債の部合計 | 345,445,156 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,573,963,578 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,614,111 |
| 元本等合計 | 10,613,577,689 |
| 純資産の部合計 | 10,613,577,689 |
| 負債・純資産合計 | 10,959,022,845 |
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