有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/25-2026/04/15)
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 185,016,819 | |||
| コール・ローン | 61,300,222 | |||
| 社債券 | 11,021,078,188 | |||
| 未収入金 | 95,346,001 | |||
| 未収利息 | 134,948,011 | |||
| 前払費用 | 366,100 | |||
| 流動資産合計 | 11,498,055,341 | |||
| 資産合計 | 11,498,055,341 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,393,953,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,207,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,463,513 | |||
| その他未払費用 | 449,344 | |||
| 流動負債合計 | 1,437,073,184 | |||
| 負債合計 | 1,437,073,184 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 10,003,661,306 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,320,851 | |||
| (分配準備積立金) | 614,852,697 | |||
| 元本等合計 | 10,060,982,157 | |||
| 純資産合計 | 10,060,982,157 | |||
| 負債純資産合計 | 11,498,055,341 | |||
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