半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/25-2026/08/17)
①【純資産の推移】
2025年8月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2025年8月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 2月末 | 10,163,987,024 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末 | 10,552,528,654 | ― | 0.9877 | ― | |
| 4月末 | 10,497,969,748 | ― | 0.9860 | ― | |
| 5月末 | 10,617,294,060 | ― | 0.9972 | ― | |
| 6月末 | 10,596,677,353 | ― | 1.0009 | ― | |
| 7月末 | 10,655,142,324 | ― | 1.0065 | ― | |
| 8月末 | 10,624,570,526 | ― | 1.0051 | ― | |
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