有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/25-2026/04/15)

【提出】: 2026/07/14 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	1,465,000	15,402.10	225,640,801	15,471.31	226,654,750	3.5	2029/8/15	2.26
2	ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	1,335,000	16,547.83	220,913,561	16,415.82	219,151,260	5.75	2029/11/15	2.19
3	バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD 5.95%	1,325,000	16,558.60	219,401,452	16,448.95	217,948,675	5.95	2029/2/15	2.18
4	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE SA	1,325,000	16,414.19	217,488,027	16,310.22	216,110,540	5.335	2030/1/10	2.16
5	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY	1,285,000	16,888.85	217,021,752	16,813.91	216,058,803	6.819	2029/11/20	2.16
6	アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	1,280,000	16,396.64	209,877,021	16,289.51	208,505,837	5.3	2030/1/8	2.08
7	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	1,250,000	16,091.57	201,144,645	15,989.67	199,870,882	4.625	2029/9/10	2.00
8	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL	1,210,000	16,130.11	195,174,350	16,065.29	194,390,101	5.15	2029/3/19	1.94
9	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	1,165,000	16,451.69	191,662,199	16,342.05	190,384,967	5.35	2030/1/7	1.90
10	アメリカ	社債券	FORD HOLDINGS LLC 9.3%	1,035,000	18,142.04	187,770,129	18,015.31	186,458,474	9.3	2030/3/1	1.86
11	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	1,110,000	16,792.22	186,393,672	16,702.50	185,397,831	6.407	2029/11/1	1.85
12	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	1,115,000	16,553.13	184,567,466	16,449.75	183,414,753	5.69	2030/3/12	1.83
13	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	1,000,000	16,559.73	165,597,302	16,444.39	164,443,923	5.565	2030/1/17	1.64
14	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FIN USA LTD	1,000,000	16,466.50	164,665,041	16,349.41	163,494,127	5	2030/2/21	1.63
15	アメリカ	社債券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	1,000,000	16,415.85	164,158,530	16,296.98	162,969,856	4.95	2030/2/7	1.63
16	アメリカ	社債券	CHARLES RIVER LABORATORI	1,050,000	15,505.51	162,807,931	15,336.36	161,031,783	3.75	2029/3/15	1.61
17	アメリカ	社債券	VICI PROPERTIES / NOTE	1,020,000	15,685.97	159,996,910	15,594.28	159,061,666	3.875	2029/2/15	1.59
18	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	940,000	16,643.90	156,452,676	16,571.48	155,771,982	6.312	2029/6/8	1.56
19	アメリカ	社債券	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	1,000,000	15,452.26	154,522,678	15,374.42	153,744,252	3.625	2029/3/1	1.54
20	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	875,000	16,555.72	144,862,597	16,509.63	144,459,282	7	2030/1/15	1.44
21	スペイン	社債券	CAIXABANK SA	865,000	16,550.60	143,162,705	16,438.86	142,196,160	5.673	2030/3/15	1.42
22	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP 9%	820,000	16,994.10	139,351,673	16,942.33	138,927,127	9	2030/2/15	1.39
23	スイス	社債券	UBS GROUP AG 03/01/2029	650,000	20,270.77	131,760,026	20,175.07	131,138,005	7.75	2029/3/1	1.31
24	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	855,000	15,461.33	132,194,410	15,247.14	130,363,130	4.75	2030/3/1	1.30
25	ルクセンブルク	社債券	CONTOURGLOBAL POWER HLDG	795,000	16,259.53	129,263,313	16,319.68	129,741,476	6.75	2030/2/28	1.30
26	アメリカ	社債券	ONEOK INC 5.375%	765,000	16,430.10	125,690,318	16,358.27	125,140,779	5.375	2029/6/1	1.25
27	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	740,000	16,771.92	124,112,220	16,672.40	123,375,788	6.303	2029/10/23	1.23
28	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	740,000	16,759.81	124,022,642	16,670.55	123,362,140	6.992	2029/6/13	1.23
29	アメリカ	社債券	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	775,000	15,664.23	121,397,804	15,553.06	120,536,277	4.75	2030/3/1	1.20
30	アメリカ	社債券	NRG 5 3/4 07/15/29	750,000	16,046.48	120,348,652	16,031.82	120,238,705	5.75	2029/7/15	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	110.51
合計	110.51

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開示資料

決算