SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,170 |
| 親投資信託受益証券 | 196,257,351 |
| 未収入金 | 1,960,000 |
| 流動資産計 | 198,230,521 |
| 資産の部合計 | 198,230,521 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,947,607 |
| 未払受託者報酬 | 15,970 |
| 未払委託者報酬 | 123,687 |
| 流動負債計 | 2,087,264 |
| 負債の部合計 | 2,087,264 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 225,150,327 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,007,070 |
| 元本等合計 | 196,143,257 |
| 純資産の部合計 | 196,143,257 |
| 負債・純資産合計 | 198,230,521 |
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