有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/28-2026/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年1月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,872 |
| 親投資信託受益証券 | 397,042,311 |
| 未収入金 | 5,510,000 |
| 流動資産合計 | 402,570,183 |
| 資産合計 | 402,570,183 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,504,673 |
| 未払受託者報酬 | 29,786 |
| 未払委託者報酬 | 230,776 |
| 流動負債合計 | 5,765,235 |
| 負債合計 | 5,765,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 403,846,231 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,041,283 |
| (分配準備積立金) | 20,437,197 |
| 元本等合計 | 396,804,948 |
| 純資産合計 | 396,804,948 |
| 負債純資産合計 | 402,570,183 |
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