有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/28-2026/01/27)
| 2026年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 416,389,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,954,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,434,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 418,489,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,879 | 円) |
(参考)
SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,267,661,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,960,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,264,701,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,148,687,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,368 | 円) |
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