有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/28-2026/01/27)

①【純資産の推移】
2026年1月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	第1計算期間末 (2026年 1月27日)	396,804,948	396,804,948	0.9826	0.9826
	2025年 1月末日	108,753,807	―	0.9939	―
	2月末日	124,927,075	―	0.9470	―
	3月末日	138,329,046	―	0.9478	―
	4月末日	147,429,627	―	0.8875	―
	5月末日	158,760,977	―	0.8500	―
	6月末日	180,851,003	―	0.8734	―
	7月末日	207,670,680	―	0.8825	―
	8月末日	214,977,991	―	0.8620	―
	9月末日	257,709,549	―	0.9390	―
	10月末日	294,307,488	―	0.9862	―
	11月末日	281,598,088	―	0.9216	―
	12月末日	302,229,644	―	0.9160	―
	2026年 1月末日	413,434,674	―	0.9879	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。