My SMTラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/07/17 9:19

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:19

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/07/17 9:19

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日	第2期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	2,501	6,800
有価証券売買等損益	8,711,092	92,958,161
営業収益合計	8,713,593	92,964,961
営業費用
受託者報酬	38,284	76,520
委託者報酬	99,924	199,754
その他費用	10,573	21,193
営業費用合計	148,781	297,467
営業利益又は営業損失(△)	8,564,812	92,667,494
経常利益又は経常損失(△)	8,564,812	92,667,494
中間純利益又は中間純損失(△)	8,564,812	92,667,494
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,335,798	7,668,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	49,989,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,093,183	35,274,009
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,093,183	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,274,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,235,352	11,645,078
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,645,078
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,235,352	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△5,241,559	158,617,030

2026/07/17 9:19

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/07/17 9:19

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/17 9:19

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2025年 1月15日～2025年10月20日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2025年 1月15日～2025年10月20日0

2026/07/17 9:19

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2025年 1月15日～2025年10月20日	8.3
第2期中間計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	12.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2025年 1月15日～2025年10月20日8.3第2期中間計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日12.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/17 9:19

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/17 9:19

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	946,801,818	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	471,780	0.05
合計(純資産総額)		947,273,598	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本946,801,81899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―471,7800.05合計(純資産総額)947,273,598100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:19

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:19

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:19

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:19

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2025年10月20日)	656,224,914	656,224,914	10,825	10,825
	2025年 5月末日	442,992,574	―	9,143	―
	6月末日	464,835,432	―	9,596	―
	7月末日	490,386,269	―	10,219	―
	8月末日	480,884,397	―	10,285	―
	9月末日	622,618,206	―	10,671	―
	10月末日	703,951,744	―	11,281	―
	11月末日	748,347,356	―	11,466	―
	12月末日	766,552,990	―	11,618	―
	2026年 1月末日	804,494,695	―	11,501	―
	2月末日	816,513,504	―	11,596	―
	3月末日	782,036,727	―	10,933	―
	4月末日	901,014,300	―	12,296	―
	5月末日	947,273,598	―	12,931	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2025年10月20日)656,224,914656,224,91410,82510,8252025年 5月末日442,992,574―9,143―6月末日464,835,432―9,596―7月末日490,386,269―10,219―8月末日480,884,397―10,285―9月末日622,618,206―10,671―10月末日703,951,744―11,281―11月末日748,347,356―11,466―12月末日766,552,990―11,618―2026年 1月末日804,494,695―11,501―2月末日816,513,504―11,596―3月末日782,036,727―10,933―4月末日901,014,300―12,296―5月末日947,273,598―12,931―

2026/07/17 9:19

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)】

2026/07/17 9:19

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:19

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 5月29日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/07/17 9:19

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,025,751,281	92.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,059,160	7.24
合計(純資産総額)		1,105,810,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ1,025,751,28192.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―80,059,1607.24合計(純資産総額)1,105,810,441100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	78,549,583	7.10

e border="0">資産の

2026/07/17 9:19

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	58,697,961
コール・ローン	6,173,041
投資信託受益証券	938,877,227
派生商品評価勘定	4,187,488
未収利息	120
差入委託証拠金	16,699,529
流動資産合計	1,024,635,366
資産合計	1,024,635,366
負債の部
流動負債
前受金	4,187,488
未払解約金	661,776
流動負債合計	4,849,264
負債合計	4,849,264
純資産の部
元本等
元本	835,617,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	184,168,158
元本等合計	1,019,786,102
純資産合計	1,019,786,102
負債純資産合計	1,024,635,366

注記表

2026/07/17 9:19