My SMTラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,162,057 |
| 親投資信託受益証券 | 655,900,266 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産計 | 658,062,350 |
| 資産の部合計 | 658,062,350 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,726,052 |
| 未払受託者報酬 | 28,661 |
| 未払委託者報酬 | 74,794 |
| その他未払費用 | 7,929 |
| 流動負債計 | 1,837,436 |
| 負債の部合計 | 1,837,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 606,235,419 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,989,495 |
| （分配準備積立金） | 56,050,431 |
| 元本等合計 | 656,224,914 |
| 純資産の部合計 | 656,224,914 |
| 負債・純資産合計 | 658,062,350 |
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