有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/15-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年10月20日) | 656,224,914 | 656,224,914 | 10,825 | 10,825 |
| 2025年 1月末日 | 347,373,314 | ― | 10,076 | ― | |
| 2月末日 | 362,927,505 | ― | 9,408 | ― | |
| 3月末日 | 380,059,448 | ― | 8,940 | ― | |
| 4月末日 | 405,680,494 | ― | 8,508 | ― | |
| 5月末日 | 442,992,574 | ― | 9,143 | ― | |
| 6月末日 | 464,835,432 | ― | 9,596 | ― | |
| 7月末日 | 490,386,269 | ― | 10,219 | ― | |
| 8月末日 | 480,884,397 | ― | 10,285 | ― | |
| 9月末日 | 622,618,206 | ― | 10,671 | ― | |
| 10月末日 | 703,951,744 | ― | 11,281 | ― | |
| 11月末日 | 748,347,356 | ― | 11,466 | ― | |
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