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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/15-2025/10/20)

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【提出】: 2026/01/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

ラッセル1000インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	841,667,348	円
Ⅱ 負債総額	1,625,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,041,394	円
Ⅳ 発行済口数	732,154,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1474	円
(1万口当たり純資産額)	(11,474	円)

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開示資料

決算

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