あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,331,727 | 284,901,153 |
| 投資証券 | 10,942,468,399 | 11,200,626,067 |
| 未収利息 | 875 | 4,683 |
| 流動資産計 | 11,033,801,001 | 11,485,531,903 |
| 資産の部合計 | 11,033,801,001 | 11,485,531,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,231,778 | 6,089,201 |
| 未払受託者報酬 | 674,951 | 1,538,518 |
| 未払委託者報酬 | 19,843,505 | 45,232,420 |
| その他未払費用 | 235,171 | 724,218 |
| 流動負債計 | 28,985,405 | 53,584,357 |
| 負債の部合計 | 28,985,405 | 53,584,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,494,679,332 | 9,977,643,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,136,264 | 1,454,303,595 |
| （分配準備積立金） | 530,950,939 | 504,792,963 |
| 元本等合計 | 11,004,815,596 | 11,431,947,546 |
| 純資産の部合計 | 11,004,815,596 | 11,431,947,546 |
| 負債・純資産合計 | 11,033,801,001 | 11,485,531,903 |
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