有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 91,331,727 |
| 投資証券 | 10,942,468,399 |
| 未収利息 | 875 |
| 流動資産合計 | 11,033,801,001 |
| 資産合計 | 11,033,801,001 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,231,778 |
| 未払受託者報酬 | 674,951 |
| 未払委託者報酬 | 19,843,505 |
| その他未払費用 | 235,171 |
| 流動負債合計 | 28,985,405 |
| 負債合計 | 28,985,405 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,494,679,332 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,136,264 |
| (分配準備積立金) | 530,950,939 |
| 元本等合計 | 11,004,815,596 |
| 純資産合計 | 11,004,815,596 |
| 負債純資産合計 | 11,033,801,001 |
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