有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年10月20日) | 11,004,815,596 | 11,004,815,596 | 1.0486 | 1.0486 |
| 2025年 1月末日 | 3,160,132,319 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 5,200,181,525 | ― | 0.9976 | ― | |
| 3月末日 | 7,119,957,100 | ― | 0.9950 | ― | |
| 4月末日 | 8,086,457,693 | ― | 0.9865 | ― | |
| 5月末日 | 9,256,432,568 | ― | 0.9977 | ― | |
| 6月末日 | 10,543,600,973 | ― | 1.0086 | ― | |
| 7月末日 | 10,883,625,957 | ― | 1.0239 | ― | |
| 8月末日 | 10,859,821,781 | ― | 1.0294 | ― | |
| 9月末日 | 10,960,777,055 | ― | 1.0409 | ― | |
| 10月末日 | 11,147,653,023 | ― | 1.0651 | ― | |
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