有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 7,804,238.306 | 768.15 | 5,994,825,654 | 767.2 | 5,987,411,628 | 53.71 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,253,576.965 | 3,277.57 | 4,108,686,253 | 3,390.61 | 4,250,390,593 | 38.12 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 455,734.179 | 1,840.89 | 838,956,492 | 1,931.91 | 880,437,417 | 7.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
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