あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2025-01の資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年 4月30日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

2026/07/16 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、2026年4月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	43	562,300,691,607
単位型株式投資信託	7	7,877,184,463
合計	50	570,177,876,070

2026/07/16 9:25

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	30,890,080,638	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,889,229	0.12
合計(純資産総額)		30,927,969,867	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド30,890,080,63899.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―37,889,2290.12合計(純資産総額)30,927,969,867100.00

2026/07/16 9:25

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2026/07/16 9:25

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2025年10月20日)30,236,525,91330,236,525,9131.04731.04732025年 4月末日28,881,442,904―0.9859―5月末日29,191,071,921―0.9969―6月末日29,482,400,160―1.0076―7月末日29,812,178,462―1.0227―8月末日29,850,478,552―1.0284―9月末日30,061,088,590―1.0397―10月末日30,639,633,738―1.0637―11月末日30,811,811,412―1.0747―12月末日30,900,133,702―1.0854―2026年 1月末日31,118,727,662―1.1010―2月末日31,570,023,896―1.1296―3月末日29,677,765,774―1.0751―4月末日30,927,969,867―1.1409―

2026/07/16 9:25