あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2025-01の剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2025年 1月31日至 2025年 7月30日	第2期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,858,468	70,792,953
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	70,792,953
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,858,468	-
分配金	-	-

2026/07/16 9:25