あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2025-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 211,502,009 |
| 投資証券 | 30,103,912,038 |
| 未収利息 | 2,028 |
| 流動資産計 | 30,315,416,075 |
| 資産の部合計 | 30,315,416,075 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,584,832 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,972 |
| 未払委託者報酬 | 72,187,905 |
| その他未払費用 | 266,453 |
| 流動負債計 | 78,890,162 |
| 負債の部合計 | 78,890,162 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,872,029,143 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,364,496,770 |
| （分配準備積立金） | 1,418,527,342 |
| 元本等合計 | 30,236,525,913 |
| 純資産の部合計 | 30,236,525,913 |
| 負債・純資産合計 | 30,315,416,075 |
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