有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/10/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド	21,470,409.867	16,492,495,339
	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	3,448,696.1	11,303,342,876
	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	1,253,781.499	2,308,073,823
合計		26,172,887.466	30,103,912,038

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。