有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 211,502,009 |
| 投資証券 | 30,103,912,038 |
| 未収利息 | 2,028 |
| 流動資産合計 | 30,315,416,075 |
| 資産合計 | 30,315,416,075 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,584,832 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,972 |
| 未払委託者報酬 | 72,187,905 |
| その他未払費用 | 266,453 |
| 流動負債合計 | 78,890,162 |
| 負債合計 | 78,890,162 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,872,029,143 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,364,496,770 |
| (分配準備積立金) | 1,418,527,342 |
| 元本等合計 | 30,236,525,913 |
| 純資産合計 | 30,236,525,913 |
| 負債純資産合計 | 30,315,416,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
