有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/10/20)

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【提出】
2026/01/20 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額30,666,664,312円
Ⅱ 負債総額27,030,574円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,639,633,738円
Ⅳ 発行済口数28,805,467,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0637円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/10/20)

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