有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年10月20日) | 30,236,525,913 | 30,236,525,913 | 1.0473 | 1.0473 |
| 2025年 1月末日 | 8,909,688,120 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 17,205,870,826 | ― | 0.9975 | ― | |
| 3月末日 | 27,926,327,591 | ― | 0.9946 | ― | |
| 4月末日 | 28,881,442,904 | ― | 0.9859 | ― | |
| 5月末日 | 29,191,071,921 | ― | 0.9969 | ― | |
| 6月末日 | 29,482,400,160 | ― | 1.0076 | ― | |
| 7月末日 | 29,812,178,462 | ― | 1.0227 | ― | |
| 8月末日 | 29,850,478,552 | ― | 1.0284 | ― | |
| 9月末日 | 30,061,088,590 | ― | 1.0397 | ― | |
| 10月末日 | 30,639,633,738 | ― | 1.0637 | ― | |
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