有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/10/20)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行う募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。運用にあたってはディメンショナル・アイルランド・リミテッドが運用する投資信託証券のうち、本ファンドの運用戦略を行うために必要と認められる下記の投資信託証券を主要投資対象とします。

※上記は本書提出日現在の指定投資信託証券の一覧です。指定投資信託証券については見直されることがあります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を除外する場合があります。
*損益はすべて投資家である受益者に帰属します。

② 委託会社の概況(2025年10月末現在)
1)資本金
5億円
2)沿革

2014年 2 月 4日	「あおぞら投信株式会社」設立
2014年 4 月15日	投資運用業登録
2015年 7 月 3日	第二種金融商品取引業登録

3)大株主の状況

名称	住所(所在地)	所有株式数(株)	持株比率(%)
株式会社あおぞら銀行	東京都千代田区麹町六丁目1番地1	18,000	100