fundnote日本株Kaihouファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 568,958,205 |
| 株式 | 30,054,199,800 |
| 未収入金 | 695,911,461 |
| 未収配当金 | 45,533,800 |
| 未収利息 | 14,028 |
| 流動資産計 | 31,364,617,294 |
| 資産の部合計 | 31,364,617,294 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 35,699,998 |
| 未払受託者報酬 | 4,208,411 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,501,451 |
| その他未払費用 | 10,437,479 |
| 流動負債計 | 1,390,847,339 |
| 負債の部合計 | 1,390,847,339 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,213,872,960 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,759,896,995 |
| 元本等合計 | 29,973,769,955 |
| 純資産の部合計 | 29,973,769,955 |
| 負債・純資産合計 | 31,364,617,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
