有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)

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【提出】
2026/03/31 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

fundnote日本株Kaihouファンド
2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額37,975,831,344円
Ⅱ 負債総額556,322,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,419,509,192円
Ⅳ 発行済口数23,498,154,543口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5924円
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