有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
fundnote日本株Kaihouファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別投資比率
fundnote日本株Kaihouファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | 1,287,200 | 4,660.00 | 5,998,352,000 | 4,675.00 | 6,017,660,000 | 16.08 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 8,225,500 | 516.05 | 4,244,770,028 | 548.00 | 4,507,574,000 | 12.05 |
| 3 | 日本 | 株式 | JSP | 化学 | 1,375,500 | 2,506.87 | 3,448,202,931 | 2,437.00 | 3,352,093,500 | 8.96 |
| 4 | 日本 | 株式 | ヤマト | 建設業 | 1,260,700 | 2,117.53 | 2,669,574,673 | 2,338.00 | 2,947,516,600 | 7.88 |
| 5 | 日本 | 株式 | アイダエンジニアリング | 機械 | 2,329,700 | 1,214.44 | 2,829,303,686 | 1,197.00 | 2,788,650,900 | 7.45 |
| 6 | 日本 | 株式 | KNT-CTホールディングス | サービス業 | 1,526,000 | 1,688.90 | 2,577,263,214 | 1,743.00 | 2,659,818,000 | 7.11 |
| 7 | 日本 | 株式 | 電気興業 | 電気機器 | 733,900 | 2,698.34 | 1,980,318,762 | 2,681.00 | 1,967,585,900 | 5.26 |
| 8 | 日本 | 株式 | エノモト | 電気機器 | 746,000 | 2,365.58 | 1,764,724,146 | 2,431.00 | 1,813,526,000 | 4.85 |
| 9 | 日本 | 株式 | プロクレアホールディングス | 銀行業 | 663,500 | 2,437.23 | 1,617,107,712 | 2,676.00 | 1,775,526,000 | 4.74 |
| 10 | 日本 | 株式 | 佐藤商事 | 卸売業 | 608,400 | 2,275.55 | 1,384,449,540 | 2,346.00 | 1,427,306,400 | 3.81 |
| 11 | 日本 | 株式 | ユシロ | 石油・石炭製品 | 460,000 | 2,905.60 | 1,336,579,186 | 3,030.00 | 1,393,800,000 | 3.72 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大豊工業 | 機械 | 1,261,300 | 838.01 | 1,056,986,406 | 846.00 | 1,067,059,800 | 2.85 |
| 13 | 日本 | 株式 | SMK | 電気機器 | 378,700 | 2,698.39 | 1,021,880,394 | 2,780.00 | 1,052,786,000 | 2.81 |
| 14 | 日本 | 株式 | 明治電機工業 | 卸売業 | 388,200 | 2,387.66 | 926,890,510 | 2,355.00 | 914,211,000 | 2.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | SECカーボン | ガラス・土石製品 | 330,100 | 2,713.90 | 895,858,763 | 2,687.00 | 886,978,700 | 2.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | 共和レザー | 化学 | 721,700 | 1,072.18 | 773,792,530 | 1,089.00 | 785,931,300 | 2.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | パンチ工業 | 機械 | 1,266,900 | 492.89 | 624,448,336 | 496.00 | 628,382,400 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京窯業 | ガラス・土石製品 | 640,100 | 611.29 | 391,290,621 | 617.00 | 394,941,700 | 1.06 |
ロ.種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 24.96 |
| 金属製品 | 16.08 | ||
| 機械 | 11.98 | ||
| 化学 | 11.06 | ||
| 建設業 | 7.88 | ||
| サービス業 | 7.11 | ||
| 卸売業 | 6.26 | ||
| 銀行業 | 4.74 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.72 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.43 | ||
| 合計 | 97.23 | ||
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