半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)
(3)【中間注記表】
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 | |
| 原則として時価で評価しております。 | ||
| 時価評価に当たっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | ||
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 | |
| 原則として配当落ち日において確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 有価証券売買等損益 | ||
| 約定日基準で計上しております。 | ||
| 3.その他 | 当ファンドの中間計算期間は、2025年1月27日から2025年7月26日までとなっております。 | |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 第1期中間計算期間末 2025年7月26日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | ― 円 | |
| 期中追加設定元本額 | 26,528,010,662円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,314,137,702円 | ||
| 2. | 中間計算期間末における受益権の総数 | 25,213,872,960口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 第1期中間計算期間末 2025年7月26日現在 | ||
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) | 株式 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| (2) | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらの科目は短時間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| 項目 | 第1期中間計算期間末 2025年7月26日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.1888円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (11,888円) |
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